Wabtec 2Q нәтижелерін хабарлайды, басшылықты арттырады

WILMERDING, PA, шілде 24, 2018 - Wabtec Corporation (NYSE: WAB) бүгін екінші тоқсанның нәтижелері туралы хабарлады және сұйылтылған акцияға шаққандағы кірістер мен пайданың толық жылдық басшылығын арттырды.

2018 жылдың екінші тоқсанының шоғырландырылған нәтижелері

Сатылым 1.1 миллиард долларды құрады, бұл жыл бұрынғы тоқсанмен салыстырғанда 19 пайызға өсті. Жыл бұрынғы тоқсанмен салыстырғанда органикалық сатылымдар $105 млн өсті; сатып алулар сатуды 39 миллион долларға арттырды; ал шетел валютасының айырбастау бағамдарының өзгеруі сатуды 35 миллион долларға арттырды, негізінен біздің Транзит сегментінде.
Операциялардан түскен табыс 124 миллион долларды құрады, оның ішінде ұсынылған GE Transportation бірігуіне байланысты 9 миллион доллар шығыстар, қайта құрылымдау үшін 4 миллион доллар және Үндістандағы салық заңының өзгеруі үшін 4 миллион доллар. SG&A шығыстары негізінен сол шығындарға, шетел валютасының айырбастау бағамдарының өзгеруіне және сатып алуларға байланысты өсті. Сол баптарды қоспағанда, операциялардан түскен табыс 141 миллион долларды немесе сатудың 12,6 пайызын құрады (салыстырып тексеру кестесін қараңыз).
Таза пайыздық шығын $32 млн құрады, оның ішінде ұсынылған GE Transportation бірігуіне байланысты қаржыландыру шығындарының $12 млн. Алдыңғы тоқсандағы таза пайыздық шығысқа Faiveley Transport-ті сатып алу кезінде қабылданған қарызды алдын ала төлеуге байланысты 2 миллион доллар пайда болды.
Басқа табыс 2 миллион долларды құрады, негізінен азшылық инвестициялардан түскен табыстың жоғары болуына байланысты.
Табыс салығы бойынша шығыстар 11 пайыздық тиімді салық ставкасы үшін 11,2 миллион долларды құрады, жыл бұрынғы тоқсандағы 25,4 пайызбен салыстырғанда. 2018 тоқсанына АҚШ-тың 2017 салық реформасы туралы актіге байланысты бастапқыда 2017 жылдың төртінші тоқсанында тіркелген болжамды өтпелі салық төлемінің төмендеуінен 13 миллион доллар пайда болды.
GAAP бір сұйылтылған акцияға шаққандағы пайдасы ұсынылған GE Transportation бірігуіне және басқа да қайта құрылымдау әрекеттеріне арналған шығыстарды және АҚШ пен Үндістандағы салық заңының өзгерістерінің әсерін қоса алғанда 87 центті құрады, олардың барлығы EPS-ті таза 9 центке төмендетті. Бұл заттарды қоспағанда, түзетілген EPS 96 центті құрады. GAAP EPS 2017 екінші тоқсанында қайта құрылымдау және Faiveley Transport транзакция шығындарын қоса алғанда, 75 центті құрады, бұл EPS-ді таза 5 центке азайтты.

2018 жылғы екінші тоқсан сегментінің нәтижелері

Транзит сегментінде сатылым 19 пайызға өсті және операциялардан түскен табыс жыл бұрынғы екінші тоқсанмен салыстырғанда 2 пайызға төмендеді. Транзиттік сатылымдар 112 миллион долларға өсті; өсім сатудың органикалық өсуі 51 миллион долларға, шетел валютасының айырбастау бағамдарының 33 миллион долларға өзгеруі және 28 миллион доллар сатып алулар нәтижесінде пайда болды. Операциялардан түскен табыс 58 миллион долларды немесе сатудың 8,3 пайызын құрады, оның ішінде қайта құрылымдауға және Үндістанның салық заңының өзгеруіне жұмсалған шығындардың 6 миллион доллары. Операциялардан түскен табыс жыл бұрынғы тоқсанға қарағанда төмен болды, негізінен Ұлыбританиядағы төменгі маржалық келісімшарттардан түскен шығыстар мен кірістерге байланысты. Жүк тасымалдау сегмент
інде сатылым 20 пайызға өсті, ал операциялардан түскен табыс 34 пайызға өсті. Жүк сату 67 миллион долларға өсті; өсім сатудың органикалық өсуі $54 миллион, шетел валютасының айырбастау бағамдарының 3 миллион долларлық өзгеруі және 11 миллион доллар сатып алулар нәтижесінде пайда болды. Операциялардан түскен табыс 84 миллион долларды немесе сатудың 20,5 пайызын құрады, оның ішінде қайта құрылымдауға жұмсалған шығыстардың 2 миллион доллары. Сатудың өсуі мен өнімдер қоспасының жақсаруына байланысты операциялардан түскен табыс жыл бұрынғы тоқсанға қарағанда жоғары болды.

Ақша ағынының қысқаша мазмұны

Компания екінші тоқсанда 44 миллион доллар операциялардан қолма-қол ақша жинады, жыл бұрынғы тоқсандағы 12 миллион доллармен салыстырғанда. Тоқсан ішінде компания ұсынылған GE Transportation бірігуіне және басқа да қайта құрылымдау әрекеттеріне 19 миллион доллар ақшалай шығындарды жұмсады. Операциялардан түскен ақшалай қаражаттың жыл бұрынғы тоқсанымен салыстырғанда өсуі 2018 жылдың екінші тоқсанында айналым қаражатының көрсеткіштерінің жақсаруына және таза табыстың жоғарылауына байланысты болды.
30 маусымда компанияда 246 миллион доллар қолма-қол ақша және 1,9 миллиард доллар қарызы болды. Жалпы қарыз 2018 жылдың бірінші тоқсанының соңына қарағанда 2 пайызға төмен болды.

Артқа қалушылық және басқа ақпарат

Тоқсан ішінде компанияның жалпы, көп жылдық артта қалуы 4,7 млрд долларды құрады, бұл шетел валютасының бағамының өзгеруін қоспағанда, бірінші тоқсанның соңына қарағанда сәл жоғары. Компанияның 12 айлық артта қалуы, жалпы соманың жиынтығы, 2,5 миллиард долларды құрады.
Соңғы жаңа тапсырыстар бүкіл әлемдегі барлық негізгі нарықтардағы және барлық негізгі өнім санаттарындағы жобаларды, соның ішінде пойыздарды басқару аппараттары мен қызметтерін, АҚШ-тағы жүк вагондарына арналған компоненттерді және Франциядағы SNCF-пен ұзақ мерзімді нарықтан кейінгі қызметтер туралы келісімді қамтыды.

2018 Нұсқаулық өсті Бірінші жарты жылдық нәтижелері мен толық жылдық болжамы
негізінде Wabtec жыл үшін өзінің басшыл ығын арттырды, енді кірістер шамамен $4.2 млрд болады деп күтілуде және EPS ұсынылған GE Transportation бірігуіне байланысты болжамды шығындарды қоспағанда, шамамен $3.85 болады деп күтілуде, қайта құрылымдау шығындары және салық заңының өзгерістерінің әсерлері. Компанияның толық жылға арналған түзетілген операциялық маржасының мақсаты шамамен 13,5 пайызды құрайды, ал оның толық жылға арналған тиімді салық ставкасы екінші тоқсандағы салық жеңілдігін есептемегенде шамамен 24 пайызды құрайды деп күтілуде. Бір жыл ішінде Wabtec операциялардан ақша ағыны таза табыстан асып кетеді деп күтуде.

Wabtec компаниясының президенті және бас атқарушы директоры Раймонд Т.Бетлер былай деді: “Біздің екінші тоқсандағы нәтижелеріміз мақсатты болды және күшті артта қалушылық пен нарықтарымызда көріп отырған оң көрсеткіштермен біз жыл ішіндегі нұсқауларымызды арттыруға ыңғайлы. Біздің жүк тасымалдау бизнесіміз кірістер мен операциялардан түскен табыстың күшті өсуін көрсетті және біз сұраныстың жақсаруын жалғастырады деп күтеміз. Транзитте, күтілгендей, біз негізгі бизнесте ұзақ мерзімді жақсартулар жасай отырып, қысқа мерзімді перспективада төменгі маржалық келісімшарттар арқылы басқарамыз. Тұтастай алғанда, біз GE Transportation компаниясымен үйлесімімізден көрген мүмкіндіктерге қуаныштымыз және болашақта жақсартылған табыс, маржа мен ақша ағынын жеткізе алатынымызға сенімдіміз”.

GE Transportation бір
ігуі туралы жаңар ту Екінші тоқсанда Wabtec General Electric Company бөлімшесі (NYSE: GE) GE Transportation компаниясымен бірігу туралы түпкілікті келісім жасады және бірігуді қаржыландыру туралы келісімдерді аяқтады. Комбинация Wabtec-ті 50-ден астам елде жұмыс істейтін теміржол жабдықтары, бағдарламалық жасақтамасы мен қызметтері саласындағы әлемдік тасымалдаушы Fortune 500-ге айналдырады және әдеттегі жабылу шарттарына, Wabtec акционерлерінің мақұлдауына және нормативтік келісулерге сәйкес 2019 жылдың басында аяқталады деп күтілуде.

Wabtec-тің қаржыландыру келісімдері біріктірудің ақшалай бөлігін қаржыландыру үшін 2.5 миллиард долларлық жоғары кепілсіз көпір міндеттемесін және 400 миллион долларлық кепілсіз кешіктірілген ұтыс мерзіміндегі несиені синдикациялауды қамтиды. Жаңа келісімдер көпір міндеттемесі Wabtec жабылғанға дейін ұйымдастыратын кез-келген баламалы қаржыландыру арқылы азайтылатынын қарастырады, оған қосымша несиелер немесе ұзақ мерзімді ноталар кіруі мүмкін. Сондай-ақ, тоқсан ішінде компания бес жылдық мерзімдегі 1.2 миллиард долларлық жоғары кепілсіз револьвермен қолданыстағы револьверлік несиелік нысанды қайта қаржыландырды және қолданыстағы 350 миллион долларлық жоғары кепілсіз мерзімді несиені үш жылдық мерзімдік несиемен қайта қаржыландырды.

Wabtec және GE әрқайсысы Америка Құрама Штаттарының Әділет департаментінен (“DOJ”) қосымша ақпарат туралы сұрау алды (“екінші сұрау”). Екінші сұрау - 1976 жылғы Харт-Скотт-Родино монополияға қарсы жақсартулар туралы заң бойынша нормативтік шолу процесінің стандартты бөлігі, өзгертулер енгізілген (“HSR актісі”). Екінші сұраудың әсері - бұл мерзім екі тарап өз еркімен ұзартылмаса немесе DOJ ертерек тоқтатылмаса, Wabtec және GE өздерінің тиісті сұрауын айтарлықтай орындағаннан кейін 30 күнге дейін HSR актісімен белгіленген күту мерзімін ұзарту. Wabtec және GE ұсынылған мәмілені қарап отырғандықтан, DOJ-мен толық ынтымақтастықты жалғастырады. HSR актісі бойынша күту мерзімінің аяқталуымен қатар, мәміле басқа нормативтік мақұлдауларға, сондай-ақ басқа әдеттегі жабылу шарттарына жататын болып қалады.

Wabtec Corporation (www.wabtec.com) транзиттік және жүк теміржолына арналған жабдықтардың, жүйелердің және қосылған құнды қызметтердің жетекші әлемдік провайдері болып табылады. Компания еншілес компаниялары арқылы локомотивтерге, жүк вагондарына және жолаушылар транзиттік көліктеріне арналған бірқатар өнімдер шығарады. Компания сонымен қатар жаңа коммутатор мен коммутативтер құрастырады және кейіннен кейінгі қызметтер көрсетеді. Компанияның бүкіл әлемде орналасқан нысандары бар.

Бұл шығарылымда болашақ сатылымдар мен табыс туралы компанияның күтуіне қатысты мәлімдемелер сияқты болашаққа бағытталған мәлімдемелер бар. Нақты нәтижелер кез-келген болашаққа бағытталған мәлімдемеде ұсынылған нәтижелерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Осы материалдық айырмашылықтарды тудыруы немесе ықпал етуі мүмкін факторларға біз қызмет көрсететін нарықтардағы экономикалық баяулау, бірақ олармен шектелмейді; жобалардың күтілетін мерзімдері мен рентабельділігінің өзгеруі; жүк немесе жолаушылар теміржол қозғалысының төмендеуі; өндірістік шығындардың өсуі; және компанияның Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына берген өтініштерінде қамтылған басқа факторлар жатады. Компания осы мәлімдемелерді жаңарту немесе олар негізделген болжамдардың өзгеруі туралы кеңес беру міндеттемесін мойнына алмайды.

Wabtec бүгін шығыс уақытымен таңғы сағат 10-да талдаушылар мен инвесторлармен қоңырау шалады. Веб-каст арқылы тыңдау үшін www.wabtec.com сайтына кіріп, “Инвесторлармен байланыс” бөліміндегі “Вебкасттар” түймесін басыңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ ЖӘНЕ ОНЫ
ҚАЙДАН ТАБУҒА БОЛАДЫ General Electric Company (“GE”) мен Wabtec арасындағы ұсынылған мәмілеге байланысты GE компаниясының (“SpinCo”) жаңадан құрылған еншілес ұйымы Transportation Systems Holdings Inc. АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар комиссиясына (“SEC”) S-4/S-1 нысаны бойынша проспект немесе тіркеу мәлімдемесін қамтитын S-4/S-1 нысанына тіркеу туралы мәлімдеме береді. А қамтитын S-4 нысаны бойынша мәлімдеме біріктірілген прокси мәлімдемесі/проспект. Егер мәміле биржалық ұсыныс арқылы жүзеге асырылса, GE сонымен қатар ӘКК-ге оған қатысты TO кестесін береді. Бұл байланыс кез келген прокси мәлімдемесін, тіркеу мәлімдемесін, прокси мәлімдемесін/проспектісін немесе GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынылған мәмілеге байланысты ӘКК-ге бере алатын басқа құжаттарды алмастырмайды. ИНВЕСТОРЛАР МЕН БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ҰСТАУШЫЛАР ҚОЛ ЖЕТІМДІ БОЛҒАН КЕЗДЕ ОСЫ ҚҰЖАТТАРДЫ МҰҚИЯТ ЖӘНЕ ТОЛЫҚ ОҚЫП ШЫҒУҒА ШАҚЫРЫЛАДЫ, ОСЫ ҚҰЖАТТАРҒА КЕЗ КЕЛГЕН ТҮЗЕТУЛЕР НЕМЕСЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖӘНЕ ҰСЫНЫЛҒАН МӘМІЛЕГЕ БАЙЛАНЫСТЫ SEC БАР GE, WABTEC НЕМЕСЕ SPINCO БЕРГЕН БАСҚА ДА ҚҰЖАТТАРДЫ, СЕБЕБІ БҰЛ ҚҰЖАТТАРДА МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ БОЛАДЫ. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар осы материалдардың және ӘКК-ге GE, Wabtec және/немесе SpinCo ұсынған басқа да құжаттардың тегін көшірмелерін ӘКК www.sec.gov мекен-жайы бойынша жүргізетін веб-сайт арқылы ала алады. Инвесторлар мен бағалы қағаздарды ұстаушылар сондай-ақ GE, Wabtec және/немесе SpinCo берген құжаттардың тегін көшірмелерін General Electric Company, 41 Farnsworth көшесі, Бостон, Массачусетс 02210 немесе 617-443-3400 нөміріне қоңырау шалу арқылы GE және/немесе SpinCo компаниясына жазбаша сұрау жіберу арқылы алуға болады. 825-1543.

ҰСЫНЫС НЕМЕСЕ СҰРАНЫС ЖОҚ
Бұл хабарлама тек ақпараттық мақсаттарға арналған және жазылу, сатып алу немесе сату ұсынысын, жазылу, сатып алу немесе сату туралы ұсынысты ұсынуды немесе жазылуға шақыруды, сатып алуға немесе сатуға шақыруды, кез келген бағалы қағаздарды немесе ұсынылған мәмілеге сәйкес немесе оған байланысты кез келген юрисдикцияда дауыс беруге немесе келісімге шақыруға арналмаған және бағалы қағаздарды сату, шығару немесе беру болмайды. кез келген қолданыстағы заңға қайшы келетін юрисдикция. Өзгертулер енгізілген 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңның 10-бөлімінің талаптарына сәйкес келетін проспектіден басқа және қолданыстағы заңға сәйкес өзгеше түрде бағалы қағаздар ұсынысы жасалмайды.

СҰРАНЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛАР
Бұл хабарла ма кез-келген инвестордан немесе бағалы қағазды ұстаушыдан прокси сұрау болып табылмайды. GE, Wabtec, SpinCo, олардың тиісті директорлары, атқарушы қызметкерлері және оның басшылығының басқа мүшелері мен қызметкерлері ұсынылған мәмілеге байланысты Wabtec акционерлерінен сенім білдірілген адамдарды сұрауға қатысушылар болып саналуы мүмкін. ӘКК ережелері бойынша ұсынылған мәмілеге байланысты сенім білдірілген тұлғаларды шақыруға қатысушылар деп саналуы мүмкін тұлғаларға қатысты ақпарат, оның ішінде бағалы қағаздар холдингтері тарапынан олардың тікелей немесе жанама мүдделерінің сипаттамасы немесе басқаша, ӘКК-ге берілген кезде тиісті материалдарда баяндалады. GE директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат 2018 жылдың 12 наурызында ӘКК-ге берілген акционерлердің 2018 жылғы жылдық жиналысына арналған өкілетті мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-К нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 23 ақпанында ӘКК-ге берілген 2018 жылдың 31 наурызында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебінде және оның белгілі бір 8-К нысанында берілген ағымдағы есептер. Wabtec компаниясының директорлары мен атқарушы қызметкерлеріне қатысты ақпарат Wabtec-тің 2018 жылғы 5 сәуірде ӘКК-ге берілген акционерлердің жылдық жиналысы туралы өкілетті мәлімдемесінде, 2017 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-K нысаны бойынша жылдық есебінде, 2018 жылдың 26 ақпанында ӘКК-ге берілген 2018 жылдың 31 наурызында аяқталған тоқсандағы 10-Q нысаны бойынша тоқсандық есебінде және белгілі бір оның ағымдағы есептері 8-К нысанында берілген. Бұл құжаттарды жоғарыда көрсетілген дереккөздерден тегін алуға болады.