ワブテック、2024年第3四半期業績の引き上げと調整後EPSガイダンスの強化を発表

• GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は1.63ドル（22.6％増）、調整後希薄化後1株当たり利益は2.00ドル、17.6％増
• GAAPベースの営業利益率は 16.3%、調整後営業利益率は 1.8 ポイント増の 19.7%
• 売上高は 4.4% 増の26億6,000万ドル
• 自社株買いと配当により6億3,400万ドルを株主に還元
• 2024年の調整後希薄化後EPS予想を7.45ドルから7.65ドルの範囲に引き上げ、引き締めました。中間点では2023年から 27.5% 上昇しました

ピッツバーグ、2024年10月23日 — ワブテック・コーポレーション（NYSE: WAB）は本日、2024年第3四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益が1.63ドルで、2023年第3四半期と比較して 22.6% 増加したと報告しました。調整後の希薄化後1株当たり利益は2.00ドルで、前年同期比 17.6% 増加しました。第3四半期の売上高は26億6,000万ドル、営業活動による現金は5億4,200万ドルでした。

ワブテックの社長兼最高経営責任者であるラファエル・サンタナは、「売上高、利益率、収益、営業キャッシュフローが引き続き増加していることからもわかるように、ワブテックチームは好調な四半期も好調に推移しました。

「製品とサービスに対する需要は引き続き堅調で、特に国際市場では好調な機会のパイプラインが堅調です。当社のチームは、引き続き堅調な業績と相まって、製品イノベーション、コスト管理、お客様のための絶え間ない実行に注力しており、今四半期も通期の予想を引き上げることができると確信しています。

「バックログの拡大に向けた継続的な取り組みは、当社の長期的な指針に沿って、今後収益性の高い成長を推進する当社の能力を強化するものです。」

2024年第3四半期の連結業績

• 貨物部門と輸送部門の両方で売上が増加したことにより、売上高は前年同期比で 4.4% 増加しました。
• GAAPベースの営業利益率は前年度の 16.3% を上回り、調整後の営業利益率は 19.7% と前年を上回りました。GAAPベースの営業利益率と調整後の営業利益率はともに、売上の増加と粗利益の改善の恩恵を受けました。
• GAAPベースのEPSと調整後EPSは、主に売上の増加と営業利益率の拡大により、前年同期から増加しました。

2024年第3四半期の貨物セグメント業績

• 第3四半期の貨物セグメントの売上高は、主にサービスとデジタルがそれぞれ 16.5% と 12.7% 増加したことにより増加しました。
• GAAPベースの営業利益率と調整後営業利益率は、売上の増加、粗利益の改善、営業費用の増加が収益よりも遅いペースで増加したことによる恩恵を受けました。

2024年第3四半期のトランジットセグメント業績

• 第3四半期のトランジットセグメントの売上高は、OE売上高の増加により 9.6% 増加しました。
• GAAPベースの営業利益率は、リストラ費用と取引費用の減少を受けて、0.5パーセントポイント上昇しました。
• 調整後の営業利益率は、売上高に占める営業費用の割合の改善を上回りました。売上総利益率の低下により一部相殺されました。

未処理分

当社の複数年にわたるバックログは、引き続き強い可視性を示しています。2024年9月30日の時点で、12か月間の未処理分は前年同期より5億3,300万ドル多かった。2024年9月30日の時点で、複数年にわたる未処理分は前年同期より7億5,100万ドル多く、外貨両替を除くと、複数年にわたる未処理分は6億9,200万ドル増加し、3.2% 増加しました。

キャッシュフローと流動性の概要

• 第3四半期の営業活動による現金は、主に純利益の増加と売掛金証券化資金の増加により、前年同期の4億2,500万ドルに対し、5億4,200万ドルでした。
• 当四半期末時点で、当社の現金、現金同等物および制限付現金は4億1,000万ドル、負債総額は40.2億ドルでした。2024年9月30日の時点で、当社の利用可能な流動性総額は19億9,000万ドルでした。これには、現金および現金同等物に加えて、現在のクレジットファシリティで利用可能な15億5000万ドルが含まれます。
• 当四半期中に、当社は5億9,900万ドルのワブテック株を買い戻し、3,500万ドルの配当金を支払いました。

2024年財務ガイダンス

• ワブテックは、2024年の調整後EPSガイダンスを7.45ドルから7.65ドルの範囲に引き上げ、引き締めました。ワブテックの収益予想の範囲は、102.5億ドルから105.5億ドルと変わらない。
• ワブテックは、2024年通年の営業キャッシュフロー転換率が 90% を超えると予想しています。

予想されるGAAP収益の調整
Wabtecは、規制S-Kの項目10 (e) (1) (i) (B) で規定されている不合理な努力免除に基づき、予測される希薄化後1株当たり利益と予測調整後希薄化後1株当たり利益との定量的な調整を行っていません。ワブテックは、買収関連費用、特定の規制、法律、税務事項の結果を含む、リストラ関連費用およびその他の費用の影響と時期を、合理的な確実性と不当な努力を伴わずに予測することはできません。これらの項目の財務的影響は不確実であり、タイミングを含むさまざまな要因に左右されるため、当社の連結損益計算書にとって重要となる可能性があります。

電話会議情報
Wabtecは、本日午前8時30分（東部標準時）にアナリストや投資家との電話会議を開催します。ウェブキャストで聞くには、ワブテックのウェブサイト（www.WabtecCorp.com）にアクセスし、「投資家向け情報」セクションの「イベントとプレゼンテーション」をクリックしてください。また、電話会議の音声再生は、1-877-344-7529または1-412-317-0088（アクセスコード：7519289）に電話してご覧いただけます。

ワブテックについてワブテック・コーポレーション (NYSE: WAB
) は、未来の世代のために世界の動き方に革命を起こしています。同社は、貨物および輸送鉄道業界、ならびに鉱業、海洋、産業市場向けの機器、システム、デジタルソリューション、および付加価値サービスを提供する大手グローバルプロバイダーです。ワブテックは150年以上にわたって鉄道業界のリーダーであり、米国および世界中でゼロエミッション鉄道システムを実現するというビジョンを持っています。ワブテックのウェブサイト（www.wabteccorp.com）をご覧ください。

非GAAP財務情報および将来の見通しに関する記述に関する情報ワブテックの決算発表および2024年の財務ガイダンスには、調整後総利益、調整後営業費用、調整後営業利益、調整後売上総利益、EBITDA、調整後所得税費用、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後営業利益、調整後利息およびその他の費用、調整後純利益、希薄化後1株当たり利益、営業キャッシュフロー換算など、特定の非GAAP財務実績指標が記載されています。ワブテックでは、EBITDAを利息、税金、減価償却費および償却前利益と定義しています。調整後EBITDAは、リストラ費用によってさらに調整されます。Wabtecは、営業キャッシュフロー換算を、営業活動によって得られる純現金を、純利益で割ったものに、繰延債務費用償却を含む減価償却費を加えたものと定義しています。ワブテックは、これらは投資家にとって有益な補足指標であると考えていますが、GAAPに従って提示されているわけではありません。投資家は、非GAAP指標を単独で検討したり、純利益、営業活動によるキャッシュフロー、またはGAAPに従って計算されたその他の項目の代わりとして検討したりすべきではありません。さらに、本リリースに含まれる非GAAP財務指標には、当社が負担した特定の費用をGAAP財務指標に足し戻すため、これらの費用は該当する非GAAP財務指標で考慮されないため、業績指標として本質的に重要な制限があります。すべての企業が同一の計算を採用しているわけではないため、Wabtecによる非GAAP財務指標の提示は、同様のタイトルが付けられた他の企業の指標と比較できない場合があります。このリリースには、調整後の結果がGAAPの結果とどのように関連しているかについての詳細を示す調整表が含まれています。

このコミュニケーションには、改正された1933年の証券法のセクション27Aと、1995年の民間証券訴訟改革法により改正された1934年の証券取引法のセクション21Eで定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。ワブテックの計画、目的、期待、意向に関する記述、将来の売上、収益、現金転換に関するワブテックの期待、マクロ経済情勢と変化する生産と需要の状況に関する記述、および前述のいずれかの基礎となる仮定に関する記述を含む歴史的事実を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、将来の状況や結果、および歴史的事実ではないその他の記述に関するもので、「かもしれない」、「するかもしれない」、「するべき」、「可能性のある」、「意図する」、「期待する」、「努力する」、「求める」、「予測する」、「見積もる」、「過大評価」、「過大評価」、「過小評価する」、「信じる」、「できる」、「計画する」という言葉で識別されることがあります。「予測」、「続行」、「ターゲット」、またはその他の類似の単語または表現。将来の見通しに関する記述は、リスク、不確実性、および仮定の対象となる現在の計画、見積もり、および期待に基づいています。これらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、実際の結果は、そのような将来の見通しに関する記述で示されたり予想されたものと大きく異なる可能性があります。このような記述を含めることは、そのような計画、見積もり、または期待が達成されることを表していると見なすべきではありません。実際の結果がそのような計画、見積もり、または期待と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、とりわけ、（1）税制および関税プログラム、インフレ、サプライチェーンの混乱、外貨両替、および業界統合の影響を含む、一般的な経済および/または業界固有の状況の変化、（2）Wabtecの顧客の財政状態または事業戦略の変化、（3）買収および潜在的な失敗に起因する予期しない費用、費用、または費用が含まれます相乗効果など期待される効果を実現買収のメリット（買収対象をWabtecに統合したことによるもの、（4）主要人材の確保と雇用の不能、（5）法律、規制、税制の進展、（6）プロジェクトの予定時期の変更、（7）貨物または旅客鉄道輸送の減少、（8）製造コストの増加、（9）政府機関を含む第三者による行動、（10）影響世界経済、特に顧客、サプライヤー、最終市場における伝染病、パンデミック、または同様の公衆衛生上の危機のうち（11）の可能性ウクライナ侵攻によるロシアへの経済制裁を含む、世界的な軍事行動、テロ行為または武力紛争の結果として生じる世界市場の混乱、不安定性、およびボラティリティ。（12）サイバーセキュリティおよびデータ保護のリスク、および（13）WabtecがSECに提出する報告書に随時詳述されているその他のリスク要因（四半期ごとの定期報告書、Form 10-Kに関するWabtecの年次報告書を含む）フォーム10-Qには、フォーム8-Kの最新報告書、およびSECに提出されたその他の文書が記載されています。前述の重要な要素のリストは排他的ではありません。将来の見通しに関する記述は、このコミュニケーションの日付の時点でのみ述べられています。ワブテックは、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報や開発、将来の出来事、その他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。読者は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。